BARCAPITAL SICAV S.A. (0P0000IVEL)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0114171038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.63M

0P0000IVEL 保有資産

BARCAPITAL SICAV SA (0P0000IVEL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BARCAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.480	20.140	1.660
株式	35.630	35.630	0.000
債券	39.320	39.440	0.120
他	6.680	6.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.745	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.152	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.655	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.154	8.836
配当利回り	4.102	2.585
5年間の利益成長	8.486	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.190	16.646
エネルギー	13.790	5.369
通信サービス	11.380	7.922
製造業	11.120	12.413
ハイテク	11.040	17.761
公益事業	7.920	3.873
ヘルスケア	7.780	11.159
景気連動型消費財	6.940	12.746
素材	6.500	6.305
消費者向け循環株	5.110	6.811
不動産	0.240	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP	FR0011307065	8.70	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	7.44	1,270.373	+0.01%
\|altamar Private Eqty Sgiic Sau	-	4.90	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	3.87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2105110329	2.47	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.44	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.28	11.705	-1.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.93	54.10	-1.51%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2	LU0108940692	1.88	1,289.417	+0.01%

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	461.31M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129.17M	10.59	6.13	5.70
ES0172236004	73.79M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	69.01M	9.32	2.16	4.06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,722.5	-610.0	-1.59%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,727.63	-132.68	-0.30%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.980	-0.988	-0.92%

金	2,664.11	+17.81	+0.67%
原油 WTI	68.33	-0.44	-0.64%
銀	30.582	-0.250	-0.81%
米国綿花2番	71.94	+0.26	+0.36%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.84	-2.27	-1.48%
ドル/ウォン	1,390.94	-5.30	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0569	+0.0083	+0.79%
ユーロ/円	159.43	-1.14	-0.71%
トルコリラ/円	4.3540	-0.0655	-1.48%
豪ドル/円	98.00	-1.14	-1.15%
ポンド/円	191.23	-1.20	-0.62%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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