Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc (0P0000SDV0)

アイルランド

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281.310 +1.160 +0.41%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 340.47M

0P0000SDV0 保有資産

Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.460	1.990	0.530
株式	98.510	98.510	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.989	12.627
PBR (株価純資産倍率)	1.831	1.637
PSR (株価売上高倍率)	1.603	1.974
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.756	7.914
配当利回り	4.433	4.215
5年間の利益成長	6.494	6.783

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.910	44.419
景気連動型消費財	12.860	11.430
消費者向け循環株	9.270	7.154
製造業	8.730	8.902
ハイテク	5.330	4.087
通信サービス	3.760	6.174
ヘルスケア	3.550	3.203
不動産	2.880	6.548
エネルギー	2.300	2.832
公益事業	2.160	3.567
素材	1.250	2.318

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.66	44.50	+1.25%
OCBC Bank	SG1S04926220	9.04	16.85	+0.36%
Sea Ltd	US81141R1005	8.44	106.42	-1.88%
Bank Central Asia	ID1000109507	7.70	9,525	-1.55%
United overseas bank	SG1M31001969	5.26	37.05	+0.68%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4.68	4,030	-1.71%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.98	1.640	0.00%
International Container	PHY411571011	3.00	400.000	-2.58%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.76	24.10	0.00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.34	75.30	+0.07%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484.77M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	484.77M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	340.47M	17.17	0.25	5.24
Baring Global Resources Fund ClasAE	242.18M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.78M	15.03	-7.12	6.75

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,830.0	+490.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,663.10	+15.70	+0.59%
原油 WTI	74.42	+0.86	+1.17%
銀	30.665	+0.082	+0.27%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.01	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,455.15	+2.04	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0342	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.41	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.45	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.13	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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