Barings China A-Share Fund X USD (0P0000NO8F)

アイルランド

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22.911 +0.470 +2.10%

05/02 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B6188B17

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.91M

0P0000NO8F 保有資産

Baring China A-Share X USD (0P0000NO8F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring China A-Share X USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.290	61.390	57.100
株式	92.950	92.950	0.000
他	2.760	2.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.917	14.540
PBR (株価純資産倍率)	2.784	2.014
PSR (株価売上高倍率)	2.338	1.658
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.531	8.677
配当利回り	1.695	2.829
5年間の利益成長	17.182	11.923

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	31.850	14.219
金融	22.900	19.499
製造業	14.360	19.530
景気連動型消費財	12.890	10.984
ハイテク	7.380	13.579
ヘルスケア	4.960	8.999
不動産	4.410	2.569
素材	1.250	7.586

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	8.32	1,261.00	-0.47%
中国平安保険集団	CNE000001R84	5.92	44.03	+0.76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	5.53	-	-
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	5.34	110.90	+2.98%
中国招商銀行	CNE000001B33	5.03	30.82	-0.93%
UBS AG	CNE000000TL3	3.80	53.34	+3.79%
寧波銀行	CNE1000005P7	3.76	18.82	+1.13%
美的集団	CNE100001QQ5	3.69	65.28	+0.05%
Haitong Securities	CNE000000CK1	3.65	8.77	0.00%
Rainbow Store A	CNE100000PS5	3.35	4.12	+2.74%

Baring International Fund Mgrs (Ireland)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	498.03M	8.28	-2.87	2.67
Baring Global Emerging Markets FuXU	498.03M	9.54	-1.20	4.44
Baring Global Emerging Markets FAUI	498.03M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	382.29M	10.93	-2.92	3.12
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	382.29M	11.46	-2.24	3.83

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日経平均株価	37,120.50	+782.00	+2.15%
日経225先物 (F)	37,512.5	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,579.86	+4.45	+0.17%
NYダウ	42,025.19	+522.09	+1.26%
独DAX	19,002.38	+290.89	+1.55%
S&P/ASX 200	8,191.90	+49.80	+0.61%
米ドル指数	100.355	+0.073	+0.07%

金	2,612.05	+0.25	+0.01%
原油 WTI	71.12	-0.02	-0.03%
銀	31.115	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	73.06	+1.79	+2.51%
排出権	63.09	-0.61	-0.96%
米国シカゴコーン	405.75	-6.25	-1.52%
米国コーヒー	262.55	-1.85	-0.70%

ドル/円	142.74	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,327.22	+0.36	+0.03%
ユーロ/ドル	1.1159	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	159.30	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.21	+0.01	+0.01%
ポンド/円	189.53	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,922.0	+54.0	+0.69%
SoftBank Group Corp.	8,405.0	+209.0	+2.55%
トヨタ自動車	2,610.5	+125.5	+5.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,443.0	+25.5	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,486.0	+56.0	+2.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,829.5	+65.0	+2.35%

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