Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc (0P00000CV7)

ロンドン

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13.08 +0.05 +0.38%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Baring Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008192063

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 291.33M

0P00000CV7 保有資産

Baring German Growth Trust - Class EUR Acc (0P00000CV7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring German Growth Trust - Class EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.16	4.18	0.02
株式	95.84	95.84	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.07	13.25
PBR (株価純資産倍率)	1.69	1.65
PSR (株価売上高倍率)	0.97	1.01
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.87	7.51
配当利回り	3.59	3.19
5年間の利益成長	11.08	9.60

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	30.26	19.20
金融	21.82	21.17
ハイテク	19.86	15.30
通信サービス	9.18	8.20
素材	8.29	8.32
公益事業	4.73	3.73
景気連動型消費財	4.61	10.69
ヘルスケア	1.25	8.32

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	9.86	239.500	+1.33%
シーメンス	DE0007236101	9.37	189.60	+0.33%
アリアンツ	DE0008404005	8.59	295.10	+0.31%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	5.81	28.990	+0.55%
Airbus Group	NL0000235190	4.51	155.30	+1.04%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.48	493.00	-0.78%
コメルツ銀行 AG	DE000CBK1001	3.71	15.515	+1.70%
BASF	DE000BASF111	3.40	42.715	+0.90%
Deutsche Post	DE0005552004	3.30	33.920	+0.92%
Rheinmetall	DE0007030009	3.28	617.800	-0.29%

Baring Fund Managers Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Europe Select Trust Class Ea	565.88M	3.97	-3.54	6.71
Baring Europe Select Trust Class EU	565.88M	3.97	-3.52	6.69
Baring German Growth Trust Class EU	291.33M	12.18	3.51	6.15

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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