Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I GBP Acc (0P0000UUOR)

ロンドン

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09/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4V6GM81

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 241.58M

0P0000UUOR 保有資産

Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUOR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	0.720	0.040
株式	99.320	99.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.489	14.949
PBR (株価純資産倍率)	1.778	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.285	1.277
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.970	7.377
配当利回り	3.418	2.995
5年間の利益成長	9.229	14.908

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	50.100	57.150
エネルギー	47.220	30.741
消費者向け循環株	2.250	5.400
製造業	0.430	7.335

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エクソン・モービル	US30231G1022	8.18	106.93	-1.67%
CRH	IE0001827041	5.84	7,604.0	+1.55%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.65	407.200	0.00%
Shell	GB00BP6MXD84	5.02	31.55	+0.99%
エンブリッジ	CA29250N1050	5.01	44.02	+0.87%
シェブロン	US1667641005	4.93	150.30	+0.47%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	4.36	57.81	+1.71%
コノコフィリップス	US20825C1045	4.23	101.62	-0.05%
EOG リソース	US26875P1012	4.10	128.46	+0.71%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.09	119.040	+2.22%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.06B	12.58	-11.28	4.29
Baring Global Emerging Markets FuIG	474.47M	7.16	0.49	6.52
Baring Global Emerging Markets FuAG	381.17M	5.77	-0.35	5.17
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	340.69M	11.61	-0.28	5.90
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	340.69M	12.41	0.42	6.57

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日経平均株価	39,255.50	-366.00	-0.92%
日経225先物 (F)	39,255.0	-305.0	-0.77%
韓国総合株価指数	2,518.00	-3.90	-0.15%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.195	+0.191	+0.18%

金	2,699.57	+8.77	+0.33%
原油 WTI	74.28	+0.36	+0.49%
銀	31.133	+0.118	+0.38%
米国綿花2番	68.57	+0.03	+0.04%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.38	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,463.52	+6.11	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0284	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.89	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.03	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.49	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,039.0	-375.0	-4.46%
SoftBank Group Corp.	9,281.0	-48.0	-0.51%
トヨタ自動車	2,946.5	-58.5	-1.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,902.5	-15.0	-0.78%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,818.0	-91.0	-2.33%
みずほフィナンシャルグループ	3,884.0	-78.0	-1.97%

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