Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I GBP Acc (0P0000UUP8)

ロンドン

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20/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV5X70

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.1B

0P0000UUP8 保有資産

Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.780	3.930	2.150
株式	98.220	98.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.535	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.859	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.390	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.934	8.882
配当利回り	2.436	2.677
5年間の利益成長	11.089	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	35.020	30.629
金融	16.960	15.290
通信サービス	12.620	14.234
ハイテク	10.340	8.677
製造業	5.310	8.616
消費者向け循環株	5.140	6.697
ヘルスケア	4.310	4.902
エネルギー	3.720	3.297
不動産	3.390	4.072
素材	2.680	3.578
公益事業	0.510	2.848

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.18	419.60	-1.59%
Alibaba	KYG017191142	9.17	80.30	+0.25%
Meituan	KYG596691041	6.49	155.80	-1.77%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.76	6.350	+2.09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.27	99.51	-1.48%
JD	KYG8208B1014	3.68	139.10	+1.24%
平安	CNE1000003X6	3.66	46.35	+1.98%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.40	31.60	-0.16%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	2.34	24.40	+2.09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.25	38.95	+1.17%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAG	478.18M	5.77	-0.35	5.17
Baring Global Emerging Markets FuIG	478.18M	6.75	0.62	6.12
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	336.22M	12.13	-0.49	5.72
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	336.22M	12.86	0.21	6.38
Baring Global Resources Fund ClasAG	231.76M	3.39	8.59	4.51

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日経平均株価	39,044.50	+321.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,055.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,442.57	+38.42	+1.60%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,173.10	+106.10	+1.32%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,639.10	-6.00	-0.23%
原油 WTI	69.82	+0.36	+0.52%
銀	30.155	+0.197	+0.66%
米国綿花2番	68.97	+0.91	+1.34%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.54	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,450.64	+4.22	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.92	+0.26	+0.27%
ポンド/円	196.99	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+72.0	+0.82%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	+78.0	+3.37%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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