MassMutual Global Floating Rate Fund Class I (0P0000YW73)

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04/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Barings Funds

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 28.12M

0P0000YW73 保有資産

Barings Global Floating Rate Fund Class I (0P0000YW73) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Global Floating Rate Fund Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.130	4.130
株式	0.640	0.640
債券	95.220	95.220
優先株式	0.010	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	17.501
PBR (株価純資産倍率)	1.442	2.852
PSR (株価売上高倍率)	0.032	0.959
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.140	47.312
配当利回り	-	2.330
5年間の利益成長	-	12.320

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.481	83.572
現金	4.133	5.617

上位保有資産

買持保有資産数: 297

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nidda Healthcare Holding Ag 2025 Eur Term Loan B	-	1.29	-	-
Lorca Holdco Limited 2025 Eur Term Loan B	-	1.26	-	-
GAINWELL ACQUISITION CORP. TERM LOAN B	-	1.03	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.92	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.958%	XS3106449278	0.91	-	-
CHARTER NEX US INC 2024 TERM LOAN B1	-	0.91	-	-
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 Eur Term Loan B1	-	0.91	-	-
Fugue Finance Bv 2025 Eur Term Loan B	-	0.91	-	-
Zegona Communications Plc Eur Term Loan B	-	0.91	-	-
Eircom Finco Sarl 2024 Eur Term Loan B	-	0.91	-	-

MassMutualの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Barings Global Floating Rate Y		85.37M	4.10	9.46	5.20
	Barings Global Floating Rate Fund a		10.7M	3.97	9.20	4.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,445.00	-583.42	-1.14%
日経225先物 (F)	50,442.5	-115.0	-0.23%
韓国総合株価指数	4,085.77	+57.26	+1.42%
NYダウ	47,850.94	-31.96	-0.07%
独DAX	23,882.03	+188.32	+0.79%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.895	-0.058	-0.06%

金	4,249.95	+6.95	+0.16%
原油 WTI	59.56	-0.11	-0.18%
銀	58.555	+1.064	+1.85%
米国綿花2番	64.10	+0.06	+0.09%
排出権	82.43	+0.64	+0.78%
米国シカゴコーン	446.90	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	378.80	+6.35	+1.70%

ドル/円	154.60	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,470.10	-4.46	-0.30%
ユーロ/ドル	1.1658	+0.0014	+0.12%
ユーロ/円	180.23	-0.38	-0.21%
トルコリラ/円	3.6359	-0.0153	-0.42%
豪ドル/円	102.38	-0.15	-0.15%
ポンド/円	206.32	-0.40	-0.19%

大塚ホールディングス	9,099.0	-234.0	-2.51%
SoftBank Group Corp.	18,780.0	+580.0	+3.19%
トヨタ自動車	3,020.0	-83.0	-2.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,526.0	+11.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,909.0	-1.0	-0.03%
日立製作所	4,876.0	-81.0	-1.63%
みずほフィナンシャルグループ	5,658.0	-6.0	-0.11%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Barings Global Fl.	8.517	+0.004	+0.04%
TEPRF	58.50	+1.34	+2.34%
013570	4,485	+5	+0.11%
MMG	0.3500	-0.0050	-1.41%
Deka Commodities .	69.610	+0.010	+0.01%