Barmenia Vermögensportfolio Balanced (0P00017HUC)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.31M

0P00017HUC 保有資産

Barmenia Multi Asset Balanced (0P00017HUC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barmenia Multi Asset Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.550	4.930	0.380
株式	49.790	49.820	0.030
債券	40.250	40.310	0.060
転換社債	0.590	0.590	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	4.740	4.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.480	15.219
PBR (株価純資産倍率)	3.106	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.021	1.479
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.371	8.841
配当利回り	1.832	2.872
5年間の利益成長	11.382	10.746

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.780	17.144
ヘルスケア	20.000	11.822
金融	13.810	15.590
景気連動型消費財	9.610	11.875
製造業	8.830	15.392
通信サービス	7.430	6.461
消費者向け循環株	4.530	7.750
エネルギー	3.000	4.595
素材	2.680	7.412
不動産	2.450	3.756
公益事業	1.870	3.951

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	14.23	40.38	+0.37%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	13.33	10.66	-0.04%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	11.76	142.670	-0.30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	9.67	4.80	0.00%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	8.14	39.94	+0.03%
US EquityFlex X	LU1138400137	7.59	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	5.65	146.92	-0.03%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.85	158.19	0.00%
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation	LU0828230853	4.79	152.250	-0.15%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4.52	7.38	-0.33%

Feri (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Best Opportunity Concept OP	2.47B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.28B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	395.12M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.35M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.88M	12.07	3.40	7.48

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,815.0	-130.0	-0.33%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,204.65	+227.56	+1.20%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.814	+0.435	+0.41%

金	2,543.90	-42.60	-1.65%
原油 WTI	68.47	+0.04	+0.06%
銀	29.800	-0.863	-2.81%
米国綿花2番	69.31	+0.41	+0.60%
排出権	67.40	+1.09	+1.64%
米国シカゴコーン	426.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	274.02	+1.89	+0.69%

ドル/円	156.13	+0.68	+0.44%
ドル/ウォン	1,407.19	+3.10	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0519	-0.0043	-0.41%
ユーロ/円	164.24	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.5435	+0.0165	+0.36%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.63	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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