Basis Vermögen R (0P0000JLAZ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0359112199

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.92M

0P0000JLAZ 保有資産

Basis Vermögen R (0P0000JLAZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Basis Vermögen R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.950	36.930	20.980
株式	63.720	63.970	0.250
債券	15.370	15.370	0.000
転換社債	0.370	0.370	0.000
優先株式	1.400	1.400	0.000
他	3.200	3.480	0.280

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.031	16.344
PBR (株価純資産倍率)	1.977	2.422
PSR (株価売上高倍率)	0.956	1.797
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.149	9.927
配当利回り	2.360	2.482
5年間の利益成長	10.500	12.482

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.070	12.193
景気連動型消費財	15.050	12.114
ハイテク	13.330	19.992
消費者向け循環株	12.190	7.772
ヘルスケア	10.620	12.532
金融	10.400	14.949
通信サービス	6.770	7.233
素材	6.280	6.959
不動産	3.710	2.813
公益事業	2.170	3.381
エネルギー	1.420	4.491

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11.47	109.120	+0.17%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10.70	293.510	+0.25%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9.80	184.710	-0.61%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9.44	144.220	-1.15%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8.42	206.020	-0.54%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7.90	1,728.580	-0.48%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7.68	26,578.550	+0.49%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7.50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6.06	1,882.150	+0.87%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5.69	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MainFirst Global Equities Fund A	277.02M	22.97	0.84	12.21
MainFirst Global Equities Fund C	277.02M	23.47	1.38	12.75
MainFirst Glbl Eq Fund B	277.02M	22.96	0.83	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	277.02M	23.46	1.37	-
MainFirst Germany Fund C	108.87M	-3.02	-6.93	6.95

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,892.5	+460.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,083.77	+289.17	+0.69%
独DAX	19,198.65	+34.20	+0.18%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.602	-0.188	-0.18%

金	2,745.30	-0.90	-0.03%
原油 WTI	72.24	+0.77	+1.08%
銀	32.820	+0.211	+0.65%
米国綿花2番	69.76	-0.17	-0.24%
排出権	64.37	-0.85	-1.30%
米国シカゴコーン	417.62	+1.62	+0.39%
米国コーヒー	248.97	+3.02	+1.23%

ドル/円	151.97	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,379.48	+6.89	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0900	+0.0023	+0.21%
ユーロ/円	165.64	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.79	+0.60	+0.60%
ポンド/円	197.51	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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