BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged (LP68120958)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 110.82M

LP68120958 保有資産

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.860	100.720	97.860
債券	97.140	97.140	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.764	47.125
国債	78.923	52.207
社債	18.216	25.245
現金	2.098	12.497

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 337

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.97	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.83	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.83	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.82	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.81	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	0.81	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.80	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%	-	0.79	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.78	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.98M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	199.58M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111.05M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.21M	6.94	1.85	3.24

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日経平均株価	38,124.50	-287.00	-0.75%
日経225先物 (F)	38,132.5	-200.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,511.79	-8.57	-0.34%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,413.80	+54.40	+0.65%
米ドル指数	106.815	-0.153	-0.14%

金	2,663.72	+17.42	+0.66%
原油 WTI	68.76	-0.01	-0.01%
銀	30.977	+0.145	+0.47%
米国綿花2番	71.56	-0.12	-0.17%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.27	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,397.64	+1.40	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	159.59	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.3945	-0.0250	-0.57%
豪ドル/円	98.65	-0.49	-0.49%
ポンド/円	191.42	-1.01	-0.52%

大塚ホールディングス	8,646.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	8,883.0	+39.0	+0.44%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.5	-21.0	-1.17%
ブイ・テクノロジー	2,246.0	-54.0	-2.35%
日立製作所	3,739.0	+27.0	+0.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,753.0	+1.0	+0.03%

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