BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged (LP68120958)

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02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1C78C6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.07M

LP68120958 保有資産

BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU (LP68120958) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.120	101.120	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-2.939	49.366
国債	83.529	53.919
社債	17.593	25.408
現金	1.817	13.913

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 339

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Qatar 20Y	XS0113419690	1.04	5.483	+1.74%
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	0.99	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.99	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.125%	-	0.92	-	-
Export-Import Bank of India 5.5%	-	0.84	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	0.83	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	0.83	-	-
Khazanah Capital Ltd. 4.876%	XS2629043691	0.82	-	-
Turkey (Republic of) 4.75%	-	0.80	-	-
Peru (Republic Of) 5.625%	-	0.80	-	-

Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.4M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.16M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.32M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.55M	6.94	1.85	3.24

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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