BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI (0P00012KCJ)

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10.922 0.000 0.00%

13/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118852005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.52M

0P00012KCJ 保有資産

BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI (0P00012KCJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Patrimonio Rentas V FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.320	9.320	0.000
債券	90.680	90.680	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.677	45.679
現金	9.323	33.273

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 1.86%	ES00000121V1	90.68	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	7.24	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2.09	-	-

BBVA Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.2B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.05B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	997.37M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	702.9M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	514.95M	-1.60	-0.23	-

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,935.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.540	-0.098	-0.09%

金	2,362.15	-0.25	-0.01%
原油 WTI	80.22	-0.06	-0.07%
銀	32.310	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,361.53	-0.89	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	170.64	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8745	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.50	-0.02	-0.02%
ポンド/円	200.55	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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Mackenzie Global .	14.187	+0.020	+0.14%
1401	3.160	+0.010	+0.32%
FACE	2.00	0.00	0.00%
KOSPI 200 Risk Co.	1,604.35	+9.57	+0.60%
MFM Bowland Acc	3.83	-0.02	-0.40%
RNEW	0.53	0.00	0.00%
YCM	2.360	+0.000	+0.00%