BBVA Bonos Patrimonio XVII FI (0P000132US)

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23/09 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116863004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.75M

0P000132US 保有資産

BBVA Bonos Patrimonio XVII FI (0P000132US) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Patrimonio XVII FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.920	20.920	0.000
債券	79.080	79.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	49.065	7.350
国債	30.018	45.603
現金	20.917	33.464

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.03%	ES0378641304	49.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.82%	ES0000012650	29.43	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.12%	ES0378641296	18.85	-	-
Spain (Kingdom of) 0.14%	ES00000122Z0	0.58	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.44B	2.62	1.74	0.23
BBVA Ahorro Empresas FI	2.26B	3.10	2.11	0.47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.24B	2.52	1.29	0.05
CX Patrimoni Plus FI	695.94M	3.87	1.43	0.38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	479.95M	2.02	1.07	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,802.5	-142.5	-0.37%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,101.65	+124.56	+0.66%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.620	+0.241	+0.23%

金	2,561.50	-25.00	-0.97%
原油 WTI	68.51	+0.08	+0.12%
銀	30.000	-0.663	-2.16%
米国綿花2番	69.23	+0.33	+0.48%
排出権	67.45	+1.14	+1.72%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,405.52	+1.42	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0541	-0.0022	-0.20%
ユーロ/円	164.33	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.54	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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