BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7)

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1.379 -0.001 -0.04%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.99M

0P00000XD7 保有資産

BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Colectivos Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	74.290	76.010	1.720
債券	48.020	159.650	111.630

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.844	45.836
現金	70.862	16.786
デリバティブ	-9.039	5.608
証券化商品	5.985	4.735
社債	5.090	40.628
地方債	0.948	1.051

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	98.84	+0.06%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.13	-0.05%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
ベルギー１０年	BE0000325341	3.14	2.925	-1.02%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.56	+0.06%

BBVA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	570.34M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	215.47M	0.35	-1.31	-0.89
BBVA RF Internacional Flexible PP	171.3M	-0.13	-1.32	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	75.18M	2.01	1.08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54.3M	2.67	1.79	0.27

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,902.5	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.60	-15.90	-0.61%
原油 WTI	68.62	+0.19	+0.28%
銀	30.538	-0.125	-0.41%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.23	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.51	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.5255	-0.0255	-0.56%
豪ドル/円	100.84	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.87	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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