BBVA Rendimiento España FI (0P00018XOB)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0142449000

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 111.45M

0P00018XOB 保有資産

BBVA Rendimiento Espaona FI (0P00018XOB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Rendimiento Espaona FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.760	99.980	3.220
株式	3.220	3.220	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	96.760	21.796
国債	0.020	22.670

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	89.20	99.91	0.00%
Warrant:spain I/L Bond	-	3.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012K04	0.02	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0000012D60	0.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	683.47M	10.89	4.11	4.93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147.14M	2.61	0.82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.56M	2.88	0.60	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.79M	2.51	-0.52	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.12M	3.72	0.45	-

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日経平均株価	38,207.50	-527.50	-1.36%
日経225先物 (F)	38,215.0	-655.0	-1.69%
韓国総合株価指数	2,515.26	-19.08	-0.75%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,359.60	-58.00	-0.69%
米ドル指数	107.042	+0.272	+0.25%

金	2,650.85	+8.25	+0.31%
原油 WTI	69.17	+0.23	+0.33%
銀	30.805	+0.144	+0.47%
米国綿花2番	71.44	-0.24	-0.33%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.60	-1.65	-0.38%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.85	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,398.14	+0.08	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	161.22	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	99.84	-0.44	-0.44%
ポンド/円	193.10	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	8,601.0	-198.0	-2.25%
SoftBank Group Corp.	8,767.0	-107.0	-1.21%
トヨタ自動車	2,632.5	-62.0	-2.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-35.5	-1.94%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	3,704.0	-110.0	-2.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,764.0	-55.0	-1.44%

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