BBVA Renta Fija PP (0P000011YD)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 217.51M

0P000011YD 保有資産

BBVA Renta Fija PP (0P000011YD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	74.290	76.010	1.720
債券	48.020	159.650	111.630

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.844	41.435
現金	70.862	15.990
デリバティブ	-9.039	5.885
証券化商品	5.985	5.155
社債	5.090	47.698
地方債	0.948	1.054

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.03	-0.17%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.25	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
ベルギー１０年	BE0000325341	3.14	2.716	+0.67%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.77	+0.01%

BBVA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,812.5	-150.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,444.05	+30.52	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.260	-0.132	-0.12%

金	2,749.55	-7.15	-0.26%
原油 WTI	70.51	+0.22	+0.31%
銀	33.188	+0.221	+0.67%
米国綿花2番	70.42	+0.27	+0.38%
排出権	68.17	-0.46	-0.67%
米国シカゴコーン	446.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	320.20	+0.54	+0.17%

ドル/円	152.54	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,431.23	+3.42	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	160.30	+0.27	+0.17%
トルコリラ/円	4.3735	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.86	+0.75	+0.77%
ポンド/円	194.61	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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