BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 170.22M

0P000153W3 保有資産

BBVA RF Internacional Flexible PP (0P000153W3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA RF Internacional Flexible PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	46.240	63.180	16.940
債券	52.620	90.030	37.410
転換社債	0.070	0.070	0.000
他	1.080	1.220	0.140

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.288	41.435
現金	52.549	15.990
社債	15.677	47.698
デリバティブ	-31.545	5.885
地方債	3.229	1.054
証券化商品	0.212	5.155

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain(Kingdom Of)	ES0000012700	21.07	-	-
Morgan Stanley Investment Funds European Currencie	LU0360481153	12.06	68.630	+0.03%
スペイン９年	ES00000123B9	5.66	2.665	+0.72%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	99.03	-0.17%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	4.49	98.77	+0.01%
Queensland Tsy Cp 6.25%	AU0000XQLQM7	3.71	-	-
Ontario(Prov Of) 1.875%	XS1069448220	3.23	-	-
Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt I EUR	LU0325328531	2.93	-	-
Euro Inv Bk 4.75%	XS1017788784	2.46	-	-
Tsy Corp Victoria 6%	AU0000XVGZF2	2.42	-	-

BBVA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,840.0	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,436.05	+22.52	+0.11%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.240	-0.152	-0.14%

金	2,751.11	-5.59	-0.20%
原油 WTI	70.55	+0.26	+0.37%
銀	33.255	+0.288	+0.87%
米国綿花2番	70.41	+0.26	+0.37%
排出権	68.21	-0.42	-0.61%
米国シカゴコーン	446.12	-1.88	-0.42%
米国コーヒー	320.52	+0.86	+0.27%

ドル/円	152.62	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,430.91	+3.10	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0513	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	160.43	+0.40	+0.25%
トルコリラ/円	4.3755	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.85	+0.74	+0.76%
ポンド/円	194.71	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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