BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund H Dis (0P0000TJZR)

香港

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29/04 - 終了. HKD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000081361

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 161.12M

0P0000TJZR 保有資産

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.460	3.090	1.630
債券	98.530	98.540	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.980	76.111
現金	1.583	14.283
国債	1.559	9.271

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global Prime Capital Pte. Ltd. 5.95%	XS2050614796	2.74	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.26	-	-
India Green Energy Holdings 5.375	-	2.19	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%	XS1090889947	2.15	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%	-	2.14	-	-
Shriram Finance Ltd 4.40%	-	1.73	-	-
Medco Platinum Road Pte. Ltd 6.75%	-	1.72	-	-
Vedanta Resources Finance Ii Plc 8.95%	-	1.62	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	1.60	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343%	XS2056558088	1.55	-	-

BEA Union Investment Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BEA Union Investment Global Bond A	6.65B	-1.90	-4.97	0.14
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.64B	-0.67	0.12	2.26
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	284.66M	-1.93	-5.25	-0.64

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日経平均株価	38,184.00	-66.50	-0.17%
日経225先物 (F)	38,185.0	+360.0	+0.95%
韓国総合株価指数	2,689.11	-2.95	-0.11%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,595.90	+26.00	+0.34%
米ドル指数	105.680	+0.160	+0.15%

金	2,333.20	+22.20	+0.96%
原油 WTI	79.17	+0.17	+0.22%
銀	26.988	+0.240	+0.90%
米国綿花2番	76.84	+0.35	+0.46%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.60	+2.60	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	156.13	+1.65	+1.07%
ドル/ウォン	1,380.79	+3.54	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0712	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.26	+1.72	+1.04%
トルコリラ/円	4.8365	+0.0810	+1.70%
豪ドル/円	101.89	+1.02	+1.01%
ポンド/円	195.60	+1.94	+1.00%

大塚ホールディングス	6,448.0	-113.0	-1.72%
SoftBank Group Corp.	7,726.0	-63.0	-0.81%
トヨタ自動車	3,593.0	-12.0	-0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	-16.0	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,525.0	-37.0	-1.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,991.0	-27.0	-0.89%

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