BU RMB Core Bond Fund A RMB Inc (0P000125VP)

香港

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83.900 -0.030 -0.04%

13/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000176732

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40M

0P000125VP 保有資産

BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc (0P000125VP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A RMB Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	1.280	0.470
債券	99.160	99.160	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.689	65.200
国債	27.472	24.897
現金	0.824	8.940

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	6.60	-	-
Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 3.00%	-	6.51	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.97%	HK0000904661	6.47	-	-
China (People's Republic Of) 4.15%	HK0000378700	4.53	-	-
MTR Corp Ltd. 3.45%	HK0000860756	4.42	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	4.42	-	-
QNB Finance Ltd 4%	XS2454678009	4.38	-	-
China (People's Republic Of) 2.71%	HK0000933033	4.34	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.05%	HK0000778206	4.32	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.32%	XS2297529799	4.31	-	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	39,002.5	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,832.59	-125.60	-0.29%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.612	+0.233	+0.22%

金	2,581.10	-5.40	-0.21%
原油 WTI	68.67	+0.24	+0.35%
銀	30.703	+0.040	+0.13%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.95	+0.50	+0.32%
ドル/ウォン	1,404.04	-0.06	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5425	+0.0155	+0.34%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.84	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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