Bestinver Patrimonio FI (114618038)

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bestinver Gestión SGIIC

ISIN: ES0114618038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.96M

114618038 保有資産

Bestinver Patrimonio Fi (114618038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bestinver Patrimonio Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	23.94	23.94	0.00
債券	98.75	102.96	4.21
転換社債	0.95	0.95	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.61	15.58
PBR (株価純資産倍率)	3.00	2.23
PSR (株価売上高倍率)	1.71	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.61	9.68
配当利回り	2.20	3.00
5年間の利益成長	10.61	10.34

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.42	15.14
ハイテク	19.66	17.27
消費者向け循環株	14.83	7.13
景気連動型消費財	13.37	10.95
ヘルスケア	9.72	11.87
通信サービス	6.31	6.33
素材	5.92	5.87
エネルギー	4.08	4.65
金融	3.69	17.32

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12.55	-	-
Ultra Us Treasury 2Yr Note Future Sept24	-	10.26	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	5.95	99.77	-0.05%
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.56	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.36	102.950	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	1.33	100.660	+0.06%
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1.05	-	-
Bank of America Corp. 0.455%	XS2345784057	1.03	-	-
JDE Peets N.V 0%	XS2354444023	0.98	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	0.96	-	-

Bestinver Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bestinfond FI	1.64B	4.31	7.92	6.23
Bestinver Internacional FI	1.44B	4.37	7.79	6.70
Bestvalue FI	394.61M	4.47	8.34	6.32
ES0112763000	207.12M	2.04	-	-
Bestinver Bolsa FI	166.32M	6.01	11.52	5.67

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,165.0	+32.5	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,911.10	+10.40	+0.36%
原油 WTI	71.17	+0.46	+0.65%
銀	32.833	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.43	-0.79	-0.52%
ドル/ウォン	1,441.52	+2.09	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.73	-0.92	-0.58%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.37	-0.25	-0.26%
ポンド/円	191.15	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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