Bestvalue FI (114579008)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bestinver Gestión SGIIC

ISIN: ES0114579008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 378.52M

114579008 保有資産

Bestvalue FI (114579008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bestvalue FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.49	1.52	0.03
株式	94.47	94.47	0.00
債券	4.04	4.04	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.35	14.84
PBR (株価純資産倍率)	1.67	2.07
PSR (株価売上高倍率)	1.00	1.35
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.06	9.30
配当利回り	2.83	3.32
5年間の利益成長	11.77	11.73

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.38	11.95
景気連動型消費財	14.57	12.70
金融	13.46	14.92
製造業	12.57	20.35
素材	10.11	8.32
ヘルスケア	10.09	13.88
消費者向け循環株	9.12	9.08
エネルギー	5.51	5.62
通信サービス	4.69	7.01
不動産	0.95	2.92
公益事業	0.55	2.90

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	4.04	99.87	-0.09%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	2.79	495.94	-0.06%
ハイネケン	NL0000009165	2.67	78.78	-0.91%
Shell	GB00BP6MXD84	2.66	30.81	+0.98%
Holcim	CH0012214059	2.64	98.50	+1.32%
フィリップス	NL0000009538	2.55	24.52	+0.95%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.44	1,490.00	-1.72%
Meta Platforms	US30303M1027	2.42	619.56	+2.29%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	2.37	177.17	+3.63%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.25	645.50	+2.14%

Bestinver Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bestinfond FI	1.56B	5.88	10.04	5.55
Bestinver Internacional FI	1.36B	5.41	9.86	5.98
ES0112763000	179.44M	2.04	-	-
Bestinver Bolsa FI	172.6M	14.72	15.32	5.64
Bestinver Grandes Companias FI	135.54M	4.40	6.05	7.26

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日経平均株価	37,234.50	+415.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.31	+0.51	+0.02%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Bestvalue FI	263.70	-4.48	-1.67%
Mercer Global Sma.	194.690	-0.310	-0.16%
FTSE 350 Tobacco	37,153.45	+49.97	+0.13%
Swedbank Robur Ac.	122.170	+0.580	+0.48%