BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds A (0P000017OM)

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45.260 -0.050 -0.11%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009799981

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.62M

0P000017OM 保有資産

BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds (0P000017OM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.940	8.150	0.210
債券	90.530	90.530	0.000
転換社債	1.520	1.520	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.960	34.312
国債	37.022	45.476
証券化商品	14.550	8.855
現金	7.859	12.117
デリバティブ	0.086	13.874

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NBN Co Ltd.	XS2788379126	1.86	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.86	100.070	-0.44%
Eika Boligkreditt AS	XS2536806289	1.83	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0126221896	1.74	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.72	94.570	+0.34%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.64	88.73	-0.35%
East Japan Railway Co.	XS2673433814	1.55	-	-
BNG Bank N.V.	XS2673570995	1.53	-	-
ASR Nederland N.V.	XS2694995163	1.49	-	-
Auckland Council	XS2784364973	1.47	-	-

GLS Investment Management GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	899.2M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	699.92M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.09M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.09M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	191.03M	5.67	-1.57	-0.46

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	BfS Nachhaltigkei.	45.260	-0.050	-0.11%