LUX IM Algebris Financial Credit Bond CX (0P0000ZNN5)

ルクセンブルグ

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138.457 -0.050 -0.04%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0972033426

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 948.84M

0P0000ZNN5 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.360	52.830	47.470
債券	88.090	88.090	0.000
転換社債	6.060	6.060	0.000
優先株式	0.490	0.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.011	11.397
PBR (株価純資産倍率)	1.779	1.624
PSR (株価売上高倍率)	1.403	1.381
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.304	11.260
配当利回り	2.703	2.610
5年間の利益成長	16.883	11.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.300	79.138
デリバティブ	0.032	24.651
現金	5.328	8.645

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1.23	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	948.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948.84M	6.34	1.55	3.28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296.8M	3.79	1.62	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.8M	3.23	0.63	-0.21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296.8M	3.57	1.38	0.47

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,895.0	+555.0	+1.41%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,680.52	-26.04	-0.06%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.295	+0.194	+0.18%

金	2,665.51	+18.11	+0.68%
原油 WTI	74.38	+0.82	+1.11%
銀	30.677	+0.094	+0.31%
米国綿花2番	68.72	+0.04	+0.06%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	456.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	320.62	+2.02	+0.63%

ドル/円	157.71	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,453.66	-7.42	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0364	-0.0026	-0.25%
ユーロ/円	163.44	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.49	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.10	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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