BG COLLECTION INVESTMENT - Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7)

ルクセンブルグ

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198.552 +0.080 +0.04%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0818659814

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 180.48M

0P0000X4N7 保有資産

BG Selection Vontobel Global Elite CX (0P0000X4N7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BG Selection Vontobel Global Elite CX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.190	24.430	24.240
株式	68.420	68.420	0.000
債券	30.620	33.780	3.160
転換社債	0.330	0.330	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	0.330	3.890	3.560

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.469	16.708
PBR (株価純資産倍率)	3.414	2.562
PSR (株価売上高倍率)	2.424	1.828
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.079	10.804
配当利回り	1.818	2.400
5年間の利益成長	10.383	10.564

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.840	21.425
金融	15.320	15.442
ヘルスケア	12.390	12.160
製造業	12.100	12.159
景気連動型消費財	11.160	10.978
消費者向け循環株	7.710	7.077
通信サービス	6.980	7.468
素材	3.310	5.485
エネルギー	2.730	3.619
公益事業	2.390	3.004
不動産	2.070	3.037

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Multi Asset Solution I EUR	LU1564308895	18.16	-	-
Vontobel Fund - Global Equity S	LU0571091494	18.07	390.320	+0.23%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	17.08	113.61	+0.27%
Amundi MSCI World UCITS DR USD Acc	IE000BI8OT95	16.13	136.14	+0.51%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	9.97	6.45	0.00%
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap	LU2416422751	5.31	-	-
Vontobel Sust Global Bond I EUR	LU1246874629	4.02	-	-
Vontobel Fund Euro Bond I	LU0278087357	3.66	157.930	-0.06%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	3.57	-	-
Vontobel Fd II At Bt Opp I EIR Acc	LU2033388138	2.88	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	686.83M	1.51	4.63	3.66
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	509.92M	0.34	0.63	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	509.92M	0.24	-0.52	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	509.92M	0.31	0.32	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	509.92M	0.31	0.37	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.66	+2.23	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.22	-0.42	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	BG Selection Vont.	198.552	+0.080	+0.04%
	PH N Balanced Pen.	25.251	-0.040	-0.15%