LUX IM - Vontobel Global Active Bond CX (0P0000YAI6)

ルクセンブルグ

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114.194 +0.050 +0.04%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901205

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.42M

0P0000YAI6 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.080	0.080	0.000
債券	108.930	111.300	2.370
転換社債	10.880	10.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1,123.600	23.583
PBR (株価純資産倍率)	0.704	1.859
PSR (株価売上高倍率)	0.382	1,423.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.180	6.514
配当利回り	-	4.042
5年間の利益成長	-	12.536

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	100.000	24.394

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 58

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vontobel Emerging Mkt Corp Bd I USD	LU1305089796	9.30	-	-
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5%	FR0013409265	3.10	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.05	81.770	-0.46%
CP Comboios de Portugal E.P.E. 5.7%	PTCFPBOM0001	2.70	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.18	99.82	0.00%
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1.89	-	-
Financiere Immobiliere Bordelaise 6%	FR0013479722	1.59	-	-
Poinsettia Finance Limited 6.625%	-	1.41	-	-
Gabonese (Republic of) 7%	XS2407752711	1.35	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%	XS2288824969	1.32	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	947.84M	5.94	0.69	2.31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	947.84M	6.34	1.55	3.28
BG S Invesco Financial Credit Bondc	947.84M	5.88	0.59	2.24
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296.13M	3.79	1.62	0.85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296.13M	3.23	0.63	-0.21

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日経平均株価	39,310.50	-584.04	-1.46%
日経225先物 (F)	39,310.0	-225.0	-0.57%
韓国総合株価指数	2,488.03	+46.11	+1.89%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.730	-0.068	-0.06%

金	2,646.01	-8.69	-0.33%
原油 WTI	73.63	-0.33	-0.45%
銀	30.032	-0.033	-0.11%
米国綿花2番	67.92	+0.26	+0.38%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+2.85	+0.63%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.78	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,470.46	+3.59	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0314	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.74	+0.63	+0.39%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0215	+0.48%
豪ドル/円	98.19	+0.48	+0.49%
ポンド/円	196.26	+0.93	+0.48%

大塚ホールディングス	8,374.0	-226.0	-2.63%
SoftBank Group Corp.	9,226.0	+41.0	+0.45%
トヨタ自動車	3,017.0	-129.0	-4.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,847.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,941.0	+4.0	+0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,865.0	-8.0	-0.21%

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