B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

リヒテンシュタイン

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135.890 +0.570 +0.42%

13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321346

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 140.51M

0P0000SPIF 保有資産

B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 B&I Asian Real Estate Securities Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	0.130	0.000
株式	99.870	99.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.189	14.903
PBR (株価純資産倍率)	0.867	0.898
PSR (株価売上高倍率)	3.654	3.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.214	10.902
配当利回り	4.923	4.554
5年間の利益成長	8.907	8.662

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	99.250	90.462
金融	0.750	0.375

地域比率

株式

アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三井不動産	JP3893200000	8.16	1,319.0	-1.31%
Goodman Group	AU000000GMG2	6.55	35.610	-1.79%
三菱地所	JP3899600005	5.98	2,214.0	+0.16%
GLP投資法人	JP3047510007	4.65	123,400	-0.48%
日本リテールファンド投資法人	JP3039710003	4.65	93,000	+0.22%
ラサールロジポート投資法人	JP3048180008	4.37	140,400	+0.50%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.05	2.110	+0.48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.47	150,700	-0.07%
新鴻基地產	HK0016000132	3.20	71.55	0.00%
アドバンス・レジデンス投資法人	JP3047160001	3.18	139,200	-0.36%

B&I Capital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	385.44M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330.16M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	140.51M	-6.28	-8.35	1.52
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.27M	14.42	-5.90	3.07
Craton Capital Precious Metal E	36.27M	3.31	-10.32	2.69

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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