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B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF)

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11/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  リヒテンシュタイン
発行者:  LLB Fund Services AG
ISIN:  LI0115321346 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 153.68M
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 132.710 +2.040 +1.56%

0P0000SPIF 保有資産

 
B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 B&I Asian Real Estate Securities Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.380 1.380 0.000
株式 98.620 98.620 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.431 14.796
PBR (株価純資産倍率) 0.834 0.885
PSR (株価売上高倍率) 3.636 3.635
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 12.261 10.925
配当利回り 5.117 4.631
5年間の利益成長 3.862 8.549

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
不動産 100.000 91.003

地域比率

  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  新鴻基地產 HK0016000132 5.29 72.40 +6.16%
  三井不動産 JP3893200000 4.89 1,537.0 +2.95%
  Link Real Estate HK0823032773 4.18 33.10 +6.43%
  オリックス不動産投資法人 JP3040880001 3.94 159,700 +2.04%
  平和不動産リート投資法人 JP3046220004 3.86 133,700 +1.91%
  日本プロロジスリート投資法人 JP3047550003 3.86 251,900 +1.41%
  Mirvac AU000000MGR9 3.77 2.01 +4.15%
  アドバンス・レジデンス投資法人 JP3047160001 3.64 326,500 +0.46%
  三菱地所 JP3899600005 3.63 2,653.5 +1.55%
  KDX Fudosan Investment JP3046270009 3.62 155,700 +0.39%

B&I Capital AGの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LLB QI Equities Global Passive USD 349.78M 18.50 7.47 8.66
  LLB QI Equities Global Passive USD2 332.73M 18.82 7.75 9.01
  BI Asian Real Estate Securities Fua 153.68M -4.14 -8.77 2.46
  SSF Emerging Markets Opportunities 42.11M 4.55 -3.98 3.35
  Craton Capital Precious Metal B Inc 37.32M 2.73 -13.45 -1.60
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