RG 27, SICAV S.A. (S2536)

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01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.9M

S2536 保有資産

Bilox Finances SICAV (S2536) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bilox Finances SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	74.61	74.61	0.00
債券	18.61	18.66	0.05
転換社債	1.12	1.12	0.00
他	6.95	6.95	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.77	16.34
PBR (株価純資産倍率)	2.29	2.42
PSR (株価売上高倍率)	1.85	1.80
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.87	9.93
配当利回り	1.89	2.48
5年間の利益成長	10.97	12.48

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.10	19.99
金融	14.86	14.95
景気連動型消費財	12.08	12.11
製造業	11.79	12.19
消費者向け循環株	11.71	7.77
ヘルスケア	11.52	12.53
通信サービス	5.96	7.23
素材	4.50	6.96
公益事業	0.87	3.38
エネルギー	0.83	4.49
不動産	0.78	2.81

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.20	411.46	+0.73%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3.37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3.24	24.636	+0.28%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3.01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3.01	-	-
ネスレ	CH0038863350	2.59	80.82	-1.17%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2.47	-	-
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	2.45	345.49	+0.46%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2.40	36.660	+0.16%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2.24	-	-

Solventis SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Solventis SICAV	22.86M	11.65	6.57	5.06
Patkanga SICAV	14.02M	14.69	7.11	8.66
ES0161842002	3.15M	-11.66	-	-
ES0156136030	1.73M	5.76	-	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,935.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,193.40	+61.60	+0.76%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,752.05	-1.35	-0.05%
原油 WTI	72.00	+0.03	+0.04%
銀	32.805	+0.030	+0.09%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.81	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0919	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	165.75	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4255	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.66	0.00	0.00%
ポンド/円	197.76	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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