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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Direct Plan Growth (0P0000XVWF)

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341.945 -0.001    -0.00%
20/12 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209K01UX7 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 133.63B
Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Growth 341.945 -0.001 -0.00%

0P0000XVWF 保有資産

 
Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Growth (0P0000XVWF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.730 11.730 0.000
債券 88.010 88.010 0.000
0.250 0.250 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 68.637 44.571
国債 23.295 38.076
現金 7.058 12.845
証券化商品 0.756 0.373

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 7.70 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07PN6 3.10 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DK7 3.06 - -
Hdb Financial Services Limited INE756I07EO2 2.24 - -
ICICI Home Finance Limited INE071G07637 1.87 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08FH7 1.87 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07482 1.85 - -
Axis Bank Ltd. INE238AD6967 1.81 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EL2 1.68 - -
Small Industries Development Bank of India INE556F16AV6 1.58 - -

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ABS Short Term Reg M Div 237.15B 7.93 6.09 6.37
  Birla Sun Life Short Term Fund Gr 237.15B 8.14 6.65 7.95
  Birla Sun Life Short Term Fund Re 237.15B 7.96 6.47 7.80
  ABS Short Term Div Dir 237.15B 7.61 5.98 7.50
  ABS Short Term Div Reg 237.15B 7.44 5.94 7.06
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