Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVWM)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF209K01Q63

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 58.58B

0P0000XVWM 保有資産

Birla Sun Life India Gennext Fund - Dividend - Dir (0P0000XVWM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life India Gennext Fund - Dividend - Dir ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.570	0.990	0.420
株式	99.430	99.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	29.382	35.448
PBR (株価純資産倍率)	4.688	6.289
PSR (株価売上高倍率)	3.168	3.598
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	26.051	28.557
配当利回り	0.832	0.934
5年間の利益成長	16.296	14.521

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	35.230	40.524
消費者向け循環株	26.640	30.749
金融	17.430	8.726
ヘルスケア	6.900	4.318
通信サービス	6.710	8.789
製造業	4.380	6.792
素材	2.140	3.408
不動産	0.570	1.370

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ITC	INE154A01025	5.14	408.60	-0.40%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.72	1,675.55	-2.42%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.38	1,251.15	-0.71%
Trent	INE849A01020	4.09	5,096.45	-0.41%
Zomato	INE758T01015	3.84	218.53	+1.18%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.11	2,831.95	-3.76%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.85	12,762.90	+0.65%
HDFC Bank	INE040A01034	2.85	1,717.35	+1.33%
United Spirits	INE854D01024	2.47	1,349.70	-1.08%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.36	2,329.40	+0.48%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Div	398.83B	0.59	6.51	-
ABS Cash Plus Reg Gr	398.83B	0.59	6.51	6.34
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	398.83B	0.59	5.73	4.94
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	398.83B	1.03	4.97	4.68
ABS Cash Plus Retail Gr	398.83B	0.59	6.51	6.34

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日経平均株価	39,216.00	+11.50	+0.03%
日経225先物 (F)	39,215.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,614.57	+4.15	+0.16%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,503.90	-33.20	-0.39%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.90	+0.70	+0.02%
原油 WTI	71.23	-0.15	-0.21%
銀	32.847	-0.028	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.82	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.26	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.17	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	7,600.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	0.0	0.00%
日立製作所	4,420.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	0.0	0.00%

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