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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 10.170 | 17.680 | 7.510 |
債券 | 89.820 | 89.820 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 64.284 | 57.353 |
国債 | 19.291 | 21.028 |
現金 | 9.337 | 17.033 |
証券化商品 | 7.046 | 5.176 |
デリバティブ | 0.043 | 7.439 |
買持保有資産数: 117
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.67 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.58 | 97.470 | 0.00% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2.43 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.93 | 100.400 | -0.13% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1.87 | 101.771 | -0.03% | |
Bank of Nova Scotia 3.05% | XS2550897651 | 1.80 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | XS1614198262 | 1.67 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1.64 | 96.812 | -0.01% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1.61 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 1.42 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BK Inversion Monetario PP | 236.55M | 0.80 | 0.21 | -0.22 | ||
BK Renta Fija Corto Plazo PP | 235.7M | 0.44 | -0.34 | -0.34 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 125.19M | 0.39 | -1.17 | -0.40 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 112.6M | -0.76 | -1.50 | 0.02 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31.77M | -1.01 | -1.46 | 0.02 |
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