BK Inversión Monetario PP (0P0000120K)

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10/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 236.25M

0P0000120K 保有資産

BK Inversion Monetario PP (0P0000120K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BK Inversion Monetario PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	20.210	20.210
債券	78.000	78.000
転換社債	1.780	1.780

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.142	56.493
国債	24.673	21.423
現金	17.303	17.633
証券化商品	6.101	5.002

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3.86	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	2.39	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2.09	98.52	-0.03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.03	98.510	+0.03%
France (Republic Of)	FR0128227800	2.03	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	1.98	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.86	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	1.83	98.299	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.67	100.870	+0.14%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.51	99.20	+0.06%

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,852.5	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,399.16	+70.00	+0.34%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.170	-0.222	-0.21%

金	2,748.26	-8.44	-0.31%
原油 WTI	70.43	+0.14	+0.20%
銀	33.095	+0.128	+0.39%
米国綿花2番	70.24	+0.09	+0.13%
排出権	68.20	-0.43	-0.63%
米国シカゴコーン	446.50	-1.75	-0.39%
米国コーヒー	321.70	+2.04	+0.64%

ドル/円	152.55	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,432.88	+5.07	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0519	+0.0025	+0.24%
ユーロ/円	160.49	+0.46	+0.29%
トルコリラ/円	4.3745	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	97.90	+0.79	+0.81%
ポンド/円	194.81	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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