BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P)

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10/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 236.24M

0P0000120P 保有資産

BK Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000120P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BK Renta Fija Corto Plazo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.150	12.980	4.830
債券	90.980	90.980	0.000
転換社債	0.870	0.870	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.287	56.493
国債	25.397	21.423
現金	8.117	17.633
証券化商品	5.295	5.002
デリバティブ	0.030	7.183

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5.35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.63	101.930	+0.13%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.60	98.52	-0.03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.60	100.864	+0.03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.22	97.560	+0.04%

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,817.5	-145.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,399.16	+70.00	+0.34%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.130	-0.262	-0.25%

金	2,751.16	-5.54	-0.20%
原油 WTI	70.43	+0.14	+0.20%
銀	33.090	+0.123	+0.37%
米国綿花2番	70.37	+0.16	+0.23%
排出権	68.65	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	446.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	321.70	+2.04	+0.64%

ドル/円	152.40	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,431.90	+4.09	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0522	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	160.37	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.3685	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.88	+0.77	+0.79%
ポンド/円	194.76	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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