BK Renta Fija EPSV (LP77001153)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.34M

LP77001153 保有資産

BK Renta Fija EPSV (LP77001153) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BK Renta Fija EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	155.230	155.230	0.000
転換社債	3.050	3.050	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.778	47.698
国債	68.334	41.435
現金	-58.682	15.990
証券化商品	2.114	5.155
デリバティブ	0.405	5.885

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.25	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.31	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4.83	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2.95	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.33	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1.96	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400IEQ0	1.86	-	-

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.41M	2.55	0.51	-0.14

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,817.5	-145.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,446.05	+32.52	+0.16%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.250	-0.142	-0.13%

金	2,749.31	-7.39	-0.27%
原油 WTI	70.51	+0.22	+0.31%
銀	33.188	+0.221	+0.67%
米国綿花2番	70.43	+0.28	+0.40%
排出権	68.22	-0.41	-0.60%
米国シカゴコーン	446.60	-1.40	-0.31%
米国コーヒー	320.53	+0.87	+0.27%

ドル/円	152.51	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,431.20	+3.39	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0510	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	160.29	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.3725	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.85	+0.74	+0.76%
ポンド/円	194.59	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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