BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P00016YD4)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 49.14M

0P00016YD4 保有資産

BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	12.060	15.640	3.580
債券	68.580	70.230	1.650
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.070	0.080	0.010
他	38.930	44.230	5.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.604	10.142
PBR (株価純資産倍率)	1.316	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.659	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.147	12.217
配当利回り	5.893	5.547
5年間の利益成長	13.378	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.130	17.391
公益事業	18.110	18.436
素材	16.790	15.583
製造業	12.530	16.161
景気連動型消費財	10.810	16.748
エネルギー	9.830	6.318
消費者向け循環株	4.330	8.297
ヘルスケア	4.010	4.406
不動産	2.240	2.304
ハイテク	2.040	1.834
通信サービス	0.170	0.767

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21.43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7.39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7.37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7.28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7.04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6.99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6.50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6.39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6.28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4.32	-	-

Itaú DTVM SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.88B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.22B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.83B	1.39	7.34	9.93
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.72B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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日経平均株価	38,232.50	-405.00	-1.05%
日経225先物 (F)	38,212.5	+152.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,464.87	+48.01	+1.99%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,148.95	-71.08	-0.37%
S&P/ASX 200	8,300.20	+15.00	+0.18%
米ドル指数	106.557	-0.058	-0.05%

金	2,606.40	+36.30	+1.41%
原油 WTI	67.34	+0.42	+0.63%
銀	31.040	+0.608	+2.00%
米国綿花2番	69.01	+0.10	+0.15%
排出権	69.50	+1.49	+2.19%
米国シカゴコーン	422.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	285.93	+2.63	+0.93%

ドル/円	155.01	+0.68	+0.44%
ドル/ウォン	1,395.37	+1.69	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0557	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	163.66	+1.10	+0.67%
トルコリラ/円	4.4885	+0.0260	+0.58%
豪ドル/円	100.14	+0.37	+0.37%
ポンド/円	195.73	+0.78	+0.40%

大塚ホールディングス	8,758.0	-370.0	-4.05%
SoftBank Group Corp.	8,734.0	-186.0	-2.09%
トヨタ自動車	2,676.0	-28.0	-1.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.5	-13.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,159.0	-23.0	-1.05%
日立製作所	3,875.0	-76.0	-1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,742.0	-23.0	-0.61%

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