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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・ボンド・ファンド クラスA無分配 (0P00001ART)

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18/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0184696937 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 61.03M
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 USD 78.800 +0.110 +0.14%

0P00001ART 保有資産

 
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 USD (0P00001ART) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 94.950 176.640 81.690
転換社債 0.860 0.860 0.000
6.480 6.480 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 38.046 102.703
証券化商品 28.755 19.440
社債 22.483 26.679
現金 -3.730 51.552
デリバティブ 5.481 67.732
地方債 2.406 0.445

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,328

売持保有資産数: 125

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 22 - 28.57 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 22 - 6.04 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 5.25 96.280 +0.08%
Trswap: Iboxhy Index - 4.69 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 - 1.63 - -
Japan (Government Of) 0.01% JP1024321N19 1.55 - -
Euro Bund Future Sept 22 DE000C6J0K11 1.49 - -
Japan (Government Of) 0.01% JP1051481M76 1.42 - -
China (People's Republic Of) 3.01% CND100047752 1.38 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38% GB00BNNGP668 1.19 - -

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Renminbi Bond Fund A2u 1.09B 2.86 -0.79 3.78
  Renminbi Bond Fund A3u 1.05B 2.86 -0.78 3.78
  LU0278467773 45.41M -0.40 -1.46 0.51
  BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 495.41M 0.13 -0.21 1.78
  BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H 2.93M 5.33 0.50 -
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