Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yield (0P0000A9MS)

上海

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20.830 -0.010 -0.05%

01/07 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Citibank China Co Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000A9MS 保有資産

Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yie (0P0000A9MS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Citibank QDII-Blackrock Global Enhanced Equity Yie ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.960	55.410	36.450
株式	81.030	96.220	15.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.811	14.284
PBR (株価純資産倍率)	2.559	2.057
PSR (株価売上高倍率)	1.832	1.647
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.168	8.897
配当利回り	3.254	3.062
5年間の利益成長	9.073	12.902

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.770	17.929
ヘルスケア	16.010	6.121
金融	15.940	20.201
通信サービス	12.540	9.307
消費者向け循環株	10.470	7.232
景気連動型消費財	9.280	13.316
製造業	6.090	10.320
エネルギー	4.190	12.595
公益事業	1.850	4.102
素材	1.750	16.769
不動産	0.110	3.645

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,220

売持保有資産数: 311

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.50	426.89	+0.40%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.78	211.48	-1.22%
エヌビディア	US67066G1040	3.34	146.76	+0.33%
アルファベット	US02079K3059	3.26	175.58	-1.84%
アップル	US0378331005	2.72	228.22	+1.38%
ビザ	US92826C8394	2.39	308.25	-0.40%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.30	98.36	-0.14%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.18	719.4	-4.25%
コカ・コーラ	US1912161007	1.97	62.55	-0.71%
Meta Platforms	US30303M1027	1.78	577.16	-0.49%

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,500.0	-402.5	-1.03%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,200.55	-42.18	-0.22%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.317	-0.281	-0.26%

金	2,577.20	+4.30	+0.17%
原油 WTI	68.53	-0.17	-0.25%
銀	30.770	+0.201	+0.66%
米国綿花2番	67.61	-0.71	-1.04%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	418.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	278.63	-0.77	-0.28%

ドル/円	155.26	-0.99	-0.64%
ドル/ウォン	1,394.39	-10.36	-0.74%
ユーロ/ドル	1.0585	+0.0055	+0.52%
ユーロ/円	164.37	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.53	-0.35	-0.35%
ポンド/円	196.85	-1.07	-0.54%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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