Liontrust MA Blended Reserve Fund Class R Accumulation (0P00000TB0)

ロンドン

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB0031042335

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.89M

0P00000TB0 保有資産

Architas MA Blended Reserve Fund Class R Acc (0P00000TB0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas MA Blended Reserve Fund Class R Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.18	31.57	24.39
株式	33.83	33.83	0.00
債券	52.78	53.63	0.85
転換社債	0.36	0.36	0.00
優先株式	0.23	0.23	0.00
他	2.24	2.24	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.56	15.02
PBR (株価純資産倍率)	1.92	2.06
PSR (株価売上高倍率)	1.62	1.55
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.49	9.21
配当利回り	2.87	2.99
5年間の利益成長	11.42	10.39

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	16.00	14.84
金融	15.46	17.24
製造業	11.74	12.30
景気連動型消費財	11.20	10.08
不動産	8.74	5.96
通信サービス	7.94	6.11
ヘルスケア	7.68	10.12
公益事業	6.56	4.11
消費者向け循環株	6.39	8.46
素材	4.24	5.83
エネルギー	4.04	5.45

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.49	1.58	-0.09%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6.04	17.01	0.00%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	5.98	58.57	+0.19%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.36	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.34	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4.94	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4.61	0.92	-0.17%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4.61	13.05	-0.38%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4.48	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.34	-	-

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.33M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.72M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.46M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.75M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	423.23M	9.23	2.38	5.70

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,887.5	-112.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,368.37	+18.24	+0.09%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.980	+0.602	+0.56%

金	2,663.26	-2.14	-0.08%
原油 WTI	74.61	+0.36	+0.48%
銀	30.730	+0.044	+0.14%
米国綿花2番	68.31	-0.20	-0.29%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.38	-0.12	-0.04%

ドル/円	158.39	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,460.57	+7.46	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0044	-0.43%
ユーロ/円	163.08	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.26	-0.23	-0.23%
ポンド/円	195.99	-1.20	-0.61%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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