BLUE NOTE, SICAV S.A. (0P00000HH5)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0142988031

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 5.27M

0P00000HH5 保有資産

BLUE NOTE SICAV SA (0P00000HH5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BLUE NOTE SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.700	71.490	1.790
債券	18.560	18.560	0.000
転換社債	1.030	1.030	0.000
他	10.710	10.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.434	16.067
PBR (株価純資産倍率)	2.304	2.320
PSR (株価売上高倍率)	1.800	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.408	9.459
配当利回り	1.855	2.511
5年間の利益成長	13.256	11.131

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	66.240	164.063
社債	18.074	14.315
証券化商品	1.234	2.131
国債	0.284	14.919

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	16.29	11.979	0%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	10.71	107.87	0.00%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5.18	102.29	+0.08%
El Corte Ingles S.A 0.15%	ES05051135C8	3.46	-	-
Euskaltel S.A 0.24%	ES0505075012	3.46	-	-
Ivos\|Sidenor\|0,09\|2022-08-04	ES0505461261	3.46	-	-
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. 0.63%	ES0505451395	3.46	-	-
Ivos\|Network Steel\|0,90\|2022-04-22	-	3.46	-	-
Tubacex Sa 0.98%	ES05329452X9	3.46	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	3.40	97.94	-0.03%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Relativo FI	294.86M	1.00	0.20	2.55
Global Allocation FI	67.77M	-2.31	18.37	9.72
ES0108282007	15.78M	1.45	-	-
Peninsula Capital FIL	10.49M	0.39	3.43	-2.10
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189.67K	-2.56	-82.62	-40.70

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,165.0	+202.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,637.97	+412.31	+1.08%
独DAX	18,008.25	+102.67	+0.57%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.820	-0.358	-0.34%

金	2,303.00	-6.60	-0.29%
原油 WTI	78.64	-0.31	-0.39%
銀	26.543	-0.286	-1.07%
米国綿花2番	78.62	+3.00	+3.97%
排出権	71.57	-0.94	-1.30%
米国シカゴコーン	461.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	202.10	-4.00	-1.94%

ドル/円	152.82	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,355.03	-11.73	-0.86%
ユーロ/ドル	1.0776	+0.0051	+0.48%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7255	-0.0225	-0.47%
豪ドル/円	101.14	+0.27	+0.27%
ポンド/円	191.94	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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