BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK (0P00012HBJ)

ルクセンブルグ

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1,278.460 0.000 0.00%

10/12 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0897469812

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.42B

0P00012HBJ 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012HBJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.430	18.530	13.100
債券	90.240	91.730	1.490
転換社債	4.330	4.330	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.232	50.282
社債	29.120	57.308
デリバティブ	-0.828	32.753
現金	5.476	19.556

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5.01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4.11	98.22	+0.13%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3.86	85.010	+0.38%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.08	95.81	+0.14%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.96	88.590	+0.66%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.51	81.660	+0.37%
MXGOVT 4 15-Mar-2115	XS1218289103	2.46	79.10	+0.00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.26	75.37	+0.47%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.06	72.210	+0.57%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.00	70.930	0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BlueBay Grade Euro aggBond R NOK		2.42B	1.76	4.13	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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