BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (0P0000YXL8)

ルクセンブルグ

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116.970 -0.230 -0.20%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0627765794

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 908.82M

0P0000YXL8 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute (0P0000YXL8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.820	42.930	32.110
債券	86.990	96.860	9.870
転換社債	2.190	2.190	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	19.113
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.770
PSR (株価売上高倍率)	0.336	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	5.861
配当利回り	1.951	4.531
5年間の利益成長	16.568	11.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.816	47.698
国債	17.788	64.412
現金	10.044	36.742
デリバティブ	-0.841	78.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 253

売持保有資産数: 56

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.20	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.79	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.21	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.17	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125%	-	1.16	-	-
BPCE SA 4.5%	FR001400F083	1.10	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	1.07	-	-
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	1.06	-	-

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日経平均株価	38,169.50	-242.00	-0.63%
日経225先物 (F)	38,170.0	-162.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,521.13	+0.77	+0.03%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,393.40	+34.00	+0.41%
米ドル指数	106.760	-0.080	-0.07%

金	2,656.89	+10.59	+0.40%
原油 WTI	68.71	-0.06	-0.09%
銀	30.875	+0.043	+0.14%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.69	-0.41	-0.27%
ドル/ウォン	1,395.10	-1.14	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	160.22	-0.35	-0.22%
トルコリラ/円	4.4055	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	99.01	-0.13	-0.13%
ポンド/円	192.08	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	8,636.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	8,839.0	-5.0	-0.06%
トヨタ自動車	2,589.5	-78.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,783.5	-11.0	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-30.0	-1.30%
日立製作所	3,748.0	+36.0	+0.97%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	+14.0	+0.37%

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