BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (0P0000V074)

ルクセンブルグ

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169.680 +0.570 +0.34%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.65B

0P0000V074 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.000	20.020	16.020
債券	95.310	96.850	1.540
転換社債	0.680	0.680	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	17.313
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.952
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	119.745
配当利回り	0.394	4.119
5年間の利益成長	16.568	10.949

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.249	46.101
社債	34.704	34.578
デリバティブ	-0.715	11.909
現金	4.081	12.239

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 272

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.25	91.320	+0.13%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.78	99.37	+0.11%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.22	86.680	+0.09%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2.01	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.79	91.520	+0.05%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.77	92.76	+0.21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.71	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.53	99.03	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.250	+0.04%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	1.55	-3.09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.19B	1.08	-3.61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	1.64	-2.99	1.72

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,890.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,424.30	+6.70	+0.08%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,652.15	+1.65	+0.06%
原油 WTI	68.86	-0.21	-0.30%
銀	30.777	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.96	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.63	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4495	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	100.15	-0.13	-0.13%
ポンド/円	193.53	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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