BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (0P0000ZZB9)

ルクセンブルグ

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.8B

0P0000ZZB9 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.970	26.760	10.790
債券	84.030	113.920	29.890

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.055	21.352
PBR (株価純資産倍率)	4.463	3.372
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	15.065
配当利回り	0.394	1.684
5年間の利益成長	16.568	12.990

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.023	72.814
現金	15.262	10.463
デリバティブ	0.714	6.830

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 43

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6.92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6.25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5.71	99.810	-0.53%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4.51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.87	91.980	-0.10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.84	97.94	-0.07%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3.71	100.01	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.53	82.720	-0.54%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.97	95.31	-0.27%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3.8B	-0.21	-4.49	1.82
LU1170327958	3.8B	-0.16	-4.29	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3.8B	-0.22	-4.49	1.82
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3.8B	-0.23	-4.53	1.78
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3.8B	-0.18	-4.34	-

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日経平均株価	38,379.50	+444.74	+1.17%
日経225先物 (F)	38,247.5	-80.0	-0.21%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,945.03	-441.06	-1.15%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,664.10	+26.70	+0.35%
米ドル指数	106.095	+0.647	+0.61%

金	2,300.70	-57.00	-2.42%
原油 WTI	81.75	-0.88	-1.06%
銀	26.608	-1.052	-3.80%
米国綿花2番	78.49	-3.03	-3.72%
排出権	69.20	+3.71	+5.66%
米国シカゴコーン	447.10	-1.90	-0.42%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.71	+1.38	+0.88%
ドル/ウォン	1,385.45	+10.78	+0.78%
ユーロ/ドル	1.0678	-0.0041	-0.38%
ユーロ/円	168.31	+0.72	+0.43%
トルコリラ/円	4.8685	+0.0680	+1.42%
豪ドル/円	102.25	-0.41	-0.40%
ポンド/円	197.20	+0.78	+0.40%

大塚ホールディングス	6,742.0	+372.0	+5.84%
SoftBank Group Corp.	7,915.0	+133.0	+1.71%
トヨタ自動車	3,638.0	+128.0	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+27.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+22.0	+0.87%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+54.0	+1.80%

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