BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (0P00016RI8)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341578

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 221.64M

0P00016RI8 保有資産

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali (0P00016RI8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitali ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.960	96.680	76.720
債券	80.040	173.480	93.440

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	171.488	72.847
現金	19.958	26.686
国債	-91.869	57.053
社債	0.031	1.399

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.77	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	16.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	11.27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.78	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3.67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.76	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.06	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.68	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	12.07B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	1.96	-4.17	-0.14
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	2.56	-3.55	0.50
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.04B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.04B	7.32	-0.50	2.43

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,980.0	+640.0	+1.63%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,193.45	-16.53	-0.08%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.815	-0.286	-0.26%

金	2,653.61	+6.21	+0.23%
原油 WTI	73.29	-0.27	-0.37%
銀	30.747	+0.164	+0.54%
米国綿花2番	68.79	+0.11	+0.16%
排出権	72.34	-0.53	-0.73%
米国シカゴコーン	453.62	-3.38	-0.74%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.44	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,447.84	-13.24	-0.91%
ユーロ/ドル	1.0419	+0.0029	+0.28%
ユーロ/円	164.05	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	98.83	+0.43	+0.44%
ポンド/円	197.62	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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