BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation (0P00011V5X)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.36B

0P00011V5X 保有資産

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.520	25.740	11.220
債券	82.940	105.720	22.780
転換社債	1.910	1.910	0.000
他	0.630	0.630	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.218	47.952
国債	23.945	34.964
現金	3.663	15.939
デリバティブ	-6.480	8.517
証券化商品	0.113	6.963

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 250

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.57	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	1.31	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.25	98.750	0.00%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1.15	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	1.00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	1.00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.98	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.97	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565932	0.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.97	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	14.32B	5.03	2.23	1.30
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.27	-4.41	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.27	-3.79	0.40
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.35	-2.05	2.44

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,710.0	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,079.65	+102.56	+0.54%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.517	+0.138	+0.13%

金	2,563.20	-23.30	-0.90%
原油 WTI	68.38	-0.05	-0.07%
銀	29.957	-0.706	-2.30%
米国綿花2番	69.10	+0.20	+0.29%
排出権	67.07	+0.76	+1.15%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.80	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,401.04	-3.06	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5335	+0.0065	+0.14%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.70	+0.15	+0.08%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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