BNP PARIBAS DINAMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P0000U0SV)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRDIN1CTF004

S/N: 08.575.738/0001-99

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.27M

0P0000U0SV 保有資産

BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U0SV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.070	23.280	0.210
債券	76.670	76.750	0.080
他	0.270	0.270	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.464	73.101
社債	3.022	15.774
現金	0.190	534.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22.88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.30	14,980.605	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	14.31	4,286.838	+0.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.73	4,251.092	+0.26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.72	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.50	14,920.530	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.80	14,896.402	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.20	4,303.472	+0.30%
Localiza Rent a Car SA RENTC 3.448 15-May-2024	BRRENTDBS0D2	3.02	124.951	+3.22%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.12	14,967.259	+0.04%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	16.07B	13.37	10.49	9.33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.11B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.48B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.09B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	511.12M	13.78	10.74	9.43

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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