BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000XSCI)

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03/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBPM4CTF002

S/N: 14.951.623/0001-54

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 60.49M

0P0000XSCI 保有資産

BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000XSCI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.020	0.060	0.040
債券	99.980	99.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.980	73.036
現金	0.020	519.901

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	12.37	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.11	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.96	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	10.14	4,275.479	-0.15%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.42	4,360.233	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.95	6.250	+0.81%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.07	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.91	4,277.740	+0.42%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.54	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.71	4,386.082	+0.21%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.36B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.19B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.43B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.23B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.32B	13.56	9.75	10.21

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日経平均株価	38,421.00	-375.50	-0.97%
日経225先物 (F)	38,425.0	-290.0	-0.75%
韓国総合株価指数	2,733.09	-1.27	-0.05%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,798.60	+5.30	+0.07%
米ドル指数	105.370	+0.110	+0.10%

金	2,321.50	-2.70	-0.12%
原油 WTI	78.21	-0.17	-0.22%
銀	27.495	-0.049	-0.18%
米国綿花2番	77.68	+0.25	+0.32%
排出権	70.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.90	-1.35	-0.29%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.93	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,364.66	+5.87	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0747	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	166.50	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8010	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.89	-0.17	-0.17%
ポンド/円	193.58	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,423.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	7,993.0	-85.0	-1.05%
トヨタ自動車	3,533.0	-66.0	-1.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	-11.5	-0.74%
ブイ・テクノロジー	2,698.0	+18.0	+0.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,991.5	-14.5	-0.48%

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