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BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P0000U58S)

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タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
ISIN:  BRNYORCTF006 
S/N:  05.112.343/0001-61
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 374.49M
BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM 116.208 +0.160 +0.13%

0P0000U58S 保有資産

 
BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U58S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.170 0.190 0.020
債券 99.810 99.810 0.000
0.020 0.020 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 95.709 2,998.780
社債 4.273 14.073

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 14.21 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 12.75 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 11.88 15,641.430 +0.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 11.31 4,343.700 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 9.33 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27 BRSTNCNTB682 9.02 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 7.81 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 4.83 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 3.67 15,656.660 +49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 2.34 - -

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH 5.26B 9.19 10.81 12.37
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO 4.03B 9.91 12.81 12.14
  BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F 3.37B 9.39 12.76 9.74
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR 2.48B 9.57 11.70 -
  BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE 2.45B 9.98 13.25 9.98
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