BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P0000U58S)

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04/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRNYORCTF006

S/N: 05.112.343/0001-61

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 369.29M

0P0000U58S 保有資産

BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P0000U58S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS NOVA YORK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.690	10.710	0.020
債券	89.310	89.310	0.000
他	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.104	2,949.540
現金	9.095	2,297.810
社債	1.801	13.455

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.64	4,267.652	+0.26%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.57	15,291.260	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.46	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	9.12	-0.030	36.36%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	9.04	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.83	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.95	4,347.748	+0.16%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5.85	4,389.893	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	5.62	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.76	0.004	-55.56%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.11B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.07B	6.15	13.75	12.33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.43B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.25B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.42B	4.82	11.11	10.08

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,524.60	-18.50	-0.73%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.183	-0.916	-3.16%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	236.00	-8.20	-3.36%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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