BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO (0P0000U59L)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRYCSQCTF002

S/N: 05.871.539/0001-30

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.13M

0P0000U59L 保有資産

BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U59L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.450	0.610	0.160
株式	2.750	2.760	0.010
債券	96.780	96.820	0.040
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.959	12.629
PBR (株価純資産倍率)	1.169	1.802
PSR (株価売上高倍率)	0.505	1.117
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.627	8.052
配当利回り	4.977	4.498
5年間の利益成長	17.429	16.440

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.530	11.989
景気連動型消費財	17.870	11.556
不動産	11.380	6.119
公益事業	10.000	12.199
消費者向け循環株	9.680	7.800
素材	8.780	19.911
ヘルスケア	6.160	3.112
金融	5.970	21.422
エネルギー	5.220	6.341
ハイテク	3.840	1.799
通信サービス	0.570	0.975

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	25.29	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	22.17	4,289.678	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	15.33	4,303.472	+0.30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	15.13	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	6.69	14,973.376	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.60	4,255.919	+0.23%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	2.78	94.53	+0.56%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.68	14,920.530	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1.56	848.500	+20.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	1.30	4,419.220	+1.00%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	15.98B	13.37	10.49	9.33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.11B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.48B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.07B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	510.8M	13.78	10.74	9.43

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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