BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (0P00017RY8)

ルクセンブルグ

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83.020 -0.180 -0.22%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 239.81M

0P00017RY8 保有資産

BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (0P00017RY8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.670	78.030	75.360
債券	97.320	174.530	77.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	170.510	72.689
現金	2.672	27.517
国債	-73.220	46.965
社債	0.038	1.429

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22.10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17.10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7.10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5.02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3.32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.04	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	13.38B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.62B	0.18	-3.82	0.39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.62B	-0.36	-4.44	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.35	-2.05	2.44

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,825.0	-507.5	-1.32%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,843.02	-17.29	-0.04%
独DAX	19,271.25	-33.63	-0.17%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.052	-0.916	-0.86%

金	2,664.69	+18.39	+0.69%
原油 WTI	68.73	-0.04	-0.06%
銀	30.587	-0.245	-0.79%
米国綿花2番	71.63	-0.05	-0.07%
排出権	68.33	-0.90	-1.30%
米国シカゴコーン	429.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	320.33	+11.48	+3.72%

ドル/円	151.04	-2.06	-1.35%
ドル/ウォン	1,393.02	-3.22	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.53	-1.04	-0.65%
トルコリラ/円	4.3575	-0.0620	-1.40%
豪ドル/円	98.03	-1.11	-1.12%
ポンド/円	191.38	-1.05	-0.55%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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