BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII (0P0000ZJIC)

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11/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBMA6CTF004

S/N: 18.418.874/0001-29

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 861.65M

0P0000ZJIC 保有資産

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJIC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.030	0.050	0.020
債券	99.970	99.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.968	64.238
現金	0.032	4.039

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.81	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.11	15,609.970	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.13	15,601.730	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.08	-	-

ARX Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2.16B	4.31	10.97	8.75
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	905.38M	12.83	9.71	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	861.65M	4.31	10.94	8.77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	861.65M	12.81	9.68	8.73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	861.65M	12.81	9.69	8.73

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,582.5	-362.5	-0.93%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.557	+0.178	+0.17%

金	2,557.30	-29.20	-1.13%
原油 WTI	68.03	-0.40	-0.58%
銀	29.933	-0.730	-2.38%
米国綿花2番	69.00	+0.16	+0.23%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.77	+0.68	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.76	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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