BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(円ヘッジ)(限定追加型) (0P00018CX4)

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BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-07 Hedgeの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

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21/07 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: BNY Mellon Asset Management Japan Ltd

シンボル: 0P00018CX4

ISIN: JP90C000DGY5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.79B

0P00018CX4 保有資産

BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-07 Hedge (0P00018CX4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-07 Hedge ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	40.810	40.810
債券	27.880	27.880
転換社債	31.310	31.310

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.018	76.100
現金	40.806	14.545
国債	9.176	26.708

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.26%	-	9.18	-	-
Vereit Incorporation 3.75%	-	4.85	-	-
Pra Group Inc 3%	-	3.77	-	-
Sunpower Corporation 0.88%	-	3.56	-	-
2.875% Tutor Perini 6/ 21	-	3.35	-	-
4.42dell Internation6/ 21	-	3.32	-	-
SEACOR Holdings Inc. 3%	-	3.19	-	-
Encore Capital Group Inc. 2.88%	-	3.16	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 0.25%	-	3.16	-	-
Verint Systems Inc 1.5%	-	3.09	-	-

BNY Mellon Investment Management Japan Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BNY Mellon World Emerging Sovereign		3.06B	3.34	8.30	1.32
	BNY World EM Sovereign Div 1Y		159M	3.24	7.85	0.93

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,190.0	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.105	+0.005	+0.00%

金	2,307.60	+4.70	+0.20%
原油 WTI	80.85	-1.08	-1.32%
銀	26.683	+0.029	+0.11%
米国綿花2番	77.63	-0.80	-1.02%
排出権	67.57	-0.95	-1.39%
米国シカゴコーン	446.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	215.60	-1.05	-0.48%

ドル/円	157.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,385.70	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0682	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	168.61	+0.39	+0.23%
トルコリラ/円	4.8525	-0.0150	-0.31%
豪ドル/円	102.37	+0.22	+0.22%
ポンド/円	197.15	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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